99,41
-0,23%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
09/04/25 17.07.07
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,49365 |
| Data Pr Ufficiale | 08/04/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,52 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 571.000 |
| Numero Contratti | 28 |
| Min Oggi | 99,37 |
| Max Oggi | 99,70 |
| Min Anno | 98,45 |
| Max Anno | 100,49 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,04 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,04 |
| Rateo Lordo | 0,16304 |
| Rateo Netto | 0,12065 |
| Duration modificata | 1,38 |
| Prezzo di riferimento | 99,64 |
| Data di riferimento | 08/04/2025 |
Numero Contratti: 28
Quantità Totale: 571.000
| 17:07:07 | 99,41 | -0,23% |
| 16:54:34 | 99,41 | -0,23% |
| 16:51:31 | 99,45 | -0,19% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2215041513 |
| Emittente | CARRARO FINANCE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 150.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 25/09/20 |
| Denominazione | Carraro Fin Tf 3,75% St26 Call Eur |
| Codice Strumento | 871785 |
| Data Godimento | 25/09/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/09/20 |
| Scadenza | 25/09/26 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 1,875 |
| Tasso Cedola su base Annua |
| Descrizione Payout |
