100,09
+0,15%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
20/12/24 16.43.59
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,88326 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,01 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 158.000 |
| Numero Contratti | 16 |
| Min Oggi | 99,89 |
| Max Oggi | 100,09 |
| Min Anno | 98,03 |
| Max Anno | 100,80 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,77 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,78 |
| Rateo Lordo | 0,9634 |
| Rateo Netto | 0,71292 |
| Duration modificata | 1,63 |
| Prezzo di riferimento | 100,01 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 16
Quantità Totale: 158.000
| 16:43:59 | 100,09 | +0,15% |
| 16:43:59 | 100,08 | +0,14% |
| 16:43:59 | 99,99 | +0,05% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2215041513 |
| Emittente | CARRARO FINANCE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 150.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 25/09/20 |
| Denominazione | Carraro Fin Tf 3,75% St26 Call Eur |
| Codice Strumento | 871785 |
| Data Godimento | 25/09/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/09/20 |
| Scadenza | 25/09/26 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 1,875 |
| Tasso Cedola su base Annua |
| Descrizione Payout |