99,29
+0,06%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
17/07/24 16.19.11
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,23041 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,34 |
| Volume Ultimo | 3.000 |
| Volume totale | 251.000 |
| Numero Contratti | 23 |
| Min Oggi | 99,13 |
| Max Oggi | 99,39 |
| Min Anno | 98,03 |
| Max Anno | 100,45 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,12 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,12 |
| Rateo Lordo | 1,18207 |
| Rateo Netto | 0,87473 |
| Duration modificata | 2,01 |
| Prezzo di riferimento | 99,31 |
| Data di riferimento | 17/07/2024 |
Numero Contratti: 23
Quantità Totale: 251.000
| 16:19:11 | 99,29 | +0,06% |
| 14:57:18 | 99,35 | +0,12% |
| 13:59:47 | 99,39 | +0,16% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2215041513 |
| Emittente | CARRARO FINANCE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 150.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 25/09/20 |
| Denominazione | Carraro Fin Tf 3,75% St26 Call Eur |
| Codice Strumento | 871785 |
| Data Godimento | 25/09/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/09/20 |
| Scadenza | 25/09/26 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 1,875 |
| Tasso Cedola su base Annua |
| Descrizione Payout |