Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: ISS-OEKOM
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 103,47 |
| Data Pr Ufficiale | 10/04/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 98,80 |
| Max Anno | 103,47 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 0,62 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 0,54 |
| Rateo Lordo | 0,0929 |
| Rateo Netto | 0,08129 |
| Duration modificata | 9,52 |
| Prezzo di riferimento | 100,55 |
| Data di riferimento | 11/04/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | CH1418473448 |
| Emittente | REPUBLIC OF AUSTRIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 350.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | CHF/CHF |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/02/25 |
| Denominazione | Austria Green Fx 0.6825% Feb35 Chf |
| Codice Strumento | 3346100 |
| Data Godimento | 26/02/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 26/02/25 |
| Scadenza | 26/02/35 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,6825 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, è pari al 0,6825% del valore nominale del prestito. |
