103,47
+3,00%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
07/04/25 9.00.05
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: ISS-OEKOM
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 101,52 |
| Data Pr Ufficiale | 04/04/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 103,47 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 10.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 103,47 |
| Max Oggi | 103,47 |
| Min Anno | 98,80 |
| Max Anno | 101,52 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 0,44 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 0,35 |
| Rateo Lordo | 0,08152 |
| Rateo Netto | 0,07133 |
| Duration modificata | 9,55 |
| Prezzo di riferimento | 102,36 |
| Data di riferimento | 07/04/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | CH1418473448 |
| Emittente | REPUBLIC OF AUSTRIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 350.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | CHF/CHF |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/02/25 |
| Denominazione | Austria Green Fx 0.6825% Feb35 Chf |
| Codice Strumento | 3346100 |
| Data Godimento | 26/02/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 26/02/25 |
| Scadenza | 26/02/35 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,6825 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, è pari al 0,6825% del valore nominale del prestito. |
