93,81
+0,81%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
21/11/24 13.08.25
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 92,47 |
| Data Pr Ufficiale | 20/11/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 93,81 |
| Volume Ultimo | 100.000 |
| Volume totale | 100.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 93,81 |
| Max Oggi | 93,81 |
| Min Anno | 88,88 |
| Max Anno | 92,47 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,45 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,88 |
| Rateo Lordo | 0,32005 |
| Rateo Netto | 0,23684 |
| Duration modificata | 5,35 |
| Prezzo di riferimento | 93,06 |
| Data di riferimento | 21/11/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2056491587 |
| Emittente | ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | Q |
| Tipologia | |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment PM |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/11/19 |
| Denominazione | Generali Green Tf 2,124% Ot30 Tier2 Eur |
| Codice Strumento | 853269 |
| Data Godimento | 01/10/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 01/10/19 |
| Scadenza | 01/10/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,124 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,124 |
| Descrizione Payout |