Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 96,19 |
Data Pr Ufficiale | 17/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,69 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,31 |
Rateo Lordo | 0,24863 |
Rateo Netto | 0,18399 |
Duration modificata | 0,8 |
Prezzo di riferimento | 98,15 |
Data di riferimento | 17/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1820037270 |
Emittente | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Banche |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment PM |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 16/05/18 |
Denominazione | Bbva Tf 1,375% Mg25 Eur |
Codice Strumento | 834666 |
Data Godimento | 14/05/18 |
Data Stacco prima Cedola | 14/05/18 |
Scadenza | 14/05/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 1,375 |
Tasso Cedola su base Annua | 1,375 |
Descrizione Payout |