Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,00 |
| Data Pr Ufficiale | 20/11/24 |
| Indicizzazione | EURIBOR 3M |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,6 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,66 |
| Rateo Lordo | 0,27782 |
| Rateo Netto | 0,20559 |
| Duration modificata | 0,24 |
| Prezzo di riferimento | 100 |
| Data di riferimento | 21/11/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005453797 |
| Emittente | VALSABBINA SME 3 SPV |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Secured |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 980.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment PM |
| Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 29/07/21 |
| Denominazione | Valsabbina3 Tv Lg60 Abs Sts Am Call Eur |
| Codice Strumento | 896718 |
| Data Godimento | 29/07/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/07/21 |
| Scadenza | 28/07/60 |
| Periodicità cedola | Trimestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/360 |
| Tasso Cedola Periodale | 0,91284 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,572 |
| Descrizione Payout |