103,95
-0,08%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
17/04/25 16.39.07
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: DNV GL
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 104,40365 |
| Data Pr Ufficiale | 16/04/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 103,91 |
| Volume Ultimo | 76.000 |
| Volume totale | 258.000 |
| Numero Contratti | 14 |
| Min Oggi | 103,91 |
| Max Oggi | 104,30 |
| Min Anno | 101,01 |
| Max Anno | 105,12 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,72 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,49 |
| Rateo Lordo | 1,81387 |
| Rateo Netto | 1,34226 |
| Duration modificata | 3,6 |
| Prezzo di riferimento | 104,03 |
| Data di riferimento | 17/04/2025 |
Numero Contratti: 14
Quantità Totale: 258.000
| 16:39:07 | 103,95 | -0,08% |
| 13:28:29 | 103,92 | -0,11% |
| 12:56:13 | 103,95 | -0,08% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005595373 |
| Emittente | Alperia S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 250.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 05/06/24 |
| Denominazione | Alperia Green Fx 4.75% Jun29 Call Eur |
| Codice Strumento | 2964200 |
| Data Godimento | 05/06/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 05/06/24 |
| Scadenza | 05/06/29 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,75 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale il 5 Giugno e 5 Dicembre, è pari al 4,75% del valore nominale del prestito. |
