102,42
+0,45%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
17/07/24 17.28.23
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: DNV GL
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
Prezzo ufficiale | 102,06534 |
Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 102,19 |
Volume Ultimo | 7.000 |
Volume totale | 458.000 |
Numero Contratti | 35 |
Min Oggi | 102,19 |
Max Oggi | 102,50 |
Min Anno | 100,50 |
Max Anno | 102,35 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,25 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,01 |
Rateo Lordo | 0,57104 |
Rateo Netto | 0,42257 |
Duration modificata | 4,22 |
Prezzo di riferimento | 102,35 |
Data di riferimento | 17/07/2024 |
Numero Contratti: 35
Quantità Totale: 458.000
17:28:23 | 102,42 | +0,45% |
17:24:36 | 102,35 | +0,38% |
16:48:36 | 102,42 | +0,45% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005595373 |
Emittente | Alperia S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 250.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 05/06/24 |
Denominazione | Alperia Green Fx 4.75% Jun29 Call Eur |
Codice Strumento | 2964200 |
Data Godimento | 05/06/24 |
Data Stacco prima Cedola | 05/06/24 |
Scadenza | 05/06/29 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
Tasso Cedola Periodale | 2,375 |
Tasso Cedola su base Annua | 4,75 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale il 5 Giugno e 5 Dicembre, รจ pari al 4,75% del valore nominale del prestito. |