Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 95,89044 |
Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
Indicizzazione | EURIBOR 3M |
Apertura | 96,03 |
Volume Ultimo | 10.000 |
Volume totale | 160.000 |
Numero Contratti | 14 |
Min Oggi | 96,03 |
Max Oggi | 96,39 |
Min Anno | 94,01 |
Max Anno | 100,25 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,1 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,81 |
Rateo Lordo | 2,40222 |
Rateo Netto | 1,77764 |
Duration modificata | 1,19 |
Prezzo di riferimento | 96,18 |
Data di riferimento | 17/07/2024 |
Numero Contratti: 14
Quantità Totale: 160.000
16:07:31 | 96,27 | +0,39% |
15:56:29 | 96,27 | +0,39% |
15:56:29 | 96,27 | +0,39% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005592818 |
Emittente | UniCredit S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Banche |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 50.000.000 |
Lotto Minimo | 10.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 18/04/24 |
Denominazione | Unicredit Spa Mc Apr37 Eur |
Codice Strumento | 2923693 |
Data Godimento | 17/04/24 |
Data Stacco prima Cedola | 17/04/24 |
Scadenza | 17/04/37 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 9,40 |
Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi come di seguito indicato: 9,4% del valore nominale su base annua del prestito per le cedole in pagamento annualmente il 17/04/2025 e 17/04/2026, Euribor3M per le cedole in pagamento annualmente a partire dal 17/04/2027 e fino al 17/04/2037, con un cap del 9,4% e un floor pari a 0%. Il tasso Euribor 3M รจ rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l''inizio del periodo cedolare di riferimento alla pagina Bloomberg EUR003M (h. 11:00 am Brussels time). |