100,81
+0,00%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
22/11/24 17.35.27
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,74545 |
| Data Pr Ufficiale | 21/11/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,91 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 61.000 |
| Numero Contratti | 12 |
| Min Oggi | 100,81 |
| Max Oggi | 100,92 |
| Min Anno | 99,00 |
| Max Anno | 101,86 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,2 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,21 |
| Rateo Lordo | 1,67466 |
| Rateo Netto | 1,23925 |
| Duration modificata | 1,47 |
| Prezzo di riferimento | 100,81 |
| Data di riferimento | 22/11/2024 |
Numero Contratti: 12
Quantità Totale: 61.000
| 17:35:27 | 100,81 | +0,00% |
| 15:51:39 | 100,81 | +0,00% |
| 15:51:39 | 100,81 | +0,00% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005188351 |
| Emittente | MEDIOBANCA S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | Q |
| Tipologia | Banche |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 300.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 06/07/16 |
| Denominazione | Mediobanca Opera Tf 3,75% Gn26 Sub Tier2 |
| Codice Strumento | 797809 |
| Data Godimento | 16/06/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/06/16 |
| Scadenza | 16/06/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,75 |
| Tasso Cedola su base Annua |
| Descrizione Payout |