101,89
-0,04%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
17/07/24 12.35.34
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,93581 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | EURIBOR 3M |
| Apertura | 101,89 |
| Volume Ultimo | 4.000 |
| Volume totale | 23.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 101,89 |
| Max Oggi | 101,89 |
| Min Anno | 101,58 |
| Max Anno | 103,16 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,35 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,77 |
| Rateo Lordo | 0,63386 |
| Rateo Netto | 0,46906 |
| Duration modificata | 0,24 |
| Prezzo di riferimento | 101,93 |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 23.000
| 12:35:34 | 101,89 | -0,04% |
| 11:47:44 | 101,89 | -0,04% |
| 11:47:44 | 101,89 | -0,04% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005127508 |
| Emittente | MEDIOBANCA S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | Q |
| Tipologia | Banche |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 14/09/15 |
| Denominazione | Mediobanca Valore Tv Floor Subt2 St25eur |
| Codice Strumento | 781899 |
| Data Godimento | 10/09/15 |
| Data Stacco prima Cedola | 10/09/15 |
| Scadenza | 10/09/25 |
| Periodicità cedola | Trimestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/360 |
| Tasso Cedola Periodale | 1,53461 |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,005 |
| Descrizione Payout |