Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 90,87343 |
| Data Pr Ufficiale | 18/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 90,76 |
| Volume Ultimo | 60.000 |
| Volume totale | 5.000.000 |
| Numero Contratti | 17 |
| Min Oggi | 90,70 |
| Max Oggi | 90,76 |
| Min Anno | 84,02 |
| Max Anno | 95,86 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 44,28 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 40,35 |
| Rateo Lordo | 17,88889 |
| Rateo Netto | 15,65278 |
| Duration modificata | 0,73 |
| Prezzo di riferimento | 90,8 |
| Data di riferimento | 19/07/2024 |
Numero Contratti: 17
Quantità Totale: 5.000.000
| 17:19:48 | 90,70 | -0,04% |
| 17:18:48 | 90,71 | -0,03% |
| 17:13:07 | 90,71 | -0,03% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2760788443 |
| Emittente | ASIAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/02/24 |
| Denominazione | Adb Fx 40% Aug25 Try |
| Codice Strumento | 2830673 |
| Data Godimento | 12/02/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 12/02/24 |
| Scadenza | 12/08/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 40,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 40% del valore nominale del prestito. |