Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 95,88385 |
| Data Pr Ufficiale | 20/11/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,76 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 70.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 95,16 |
| Max Oggi | 96,76 |
| Min Anno | 95,55 |
| Max Anno | 102,68 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,77 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,97 |
| Rateo Lordo | |
| Rateo Netto | |
| Duration modificata | 6,85 |
| Prezzo di riferimento | 95,41 |
| Data di riferimento | 21/11/2024 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 70.000
| 17:03:27 | 95,64 | +0,08% |
| 16:32:08 | 95,72 | +0,17% |
| 16:04:56 | 95,73 | +0,18% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2485249523 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 05/08/22 |
| Denominazione | Romania Tf 6% Mg34 Usd |
| Codice Strumento | 942192 |
| Data Godimento | 25/05/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/05/22 |
| Scadenza | 25/05/34 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,00 |
| Descrizione Payout |