Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 82,855 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 82,71 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 27.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 82,71 |
| Max Oggi | 83,04 |
| Min Anno | 81,35 |
| Max Anno | 84,73 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,05 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,85 |
| Rateo Lordo | 0,8002 |
| Rateo Netto | 0,70018 |
| Duration modificata | 4,95 |
| Prezzo di riferimento | 82,92 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 27.000
| 12:01:00 | 82,90 | -0,02% |
| 11:17:33 | 82,72 | -0,24% |
| 10:57:15 | 83,04 | +0,15% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2262211076 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 08/12/20 |
| Denominazione | Romania Tf 1,375% Dc29 Eur |
| Codice Strumento | 878289 |
| Data Godimento | 02/12/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 02/12/20 |
| Scadenza | 02/12/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 1,375 |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,375 |
| Descrizione Payout |