Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 86,88902 |
| Data Pr Ufficiale | 25/04/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 86,62 |
| Volume Ultimo | 4.000 |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | 86,62 |
| Max Oggi | 86,62 |
| Min Anno | 84,07 |
| Max Anno | 86,94 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,65 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,46 |
| Rateo Lordo | 0,55753 |
| Rateo Netto | 0,48784 |
| Duration modificata | 4,26 |
| Prezzo di riferimento | 86,69 |
| Data di riferimento | 25/04/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2262211076 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 08/12/20 |
| Denominazione | Romania Tf 1,375% Dc29 Eur |
| Codice Strumento | 878289 |
| Data Godimento | 02/12/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 02/12/20 |
| Scadenza | 02/12/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 1,375 |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,375 |
| Descrizione Payout |
