Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 85,62037 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 85,19 |
| Volume Ultimo | 32.000 |
| Volume totale | 195.000 |
| Numero Contratti | 12 |
| Min Oggi | 85,19 |
| Max Oggi | 85,52 |
| Min Anno | 81,35 |
| Max Anno | 87,48 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,76 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,57 |
| Rateo Lordo | 0,09418 |
| Rateo Netto | 0,08241 |
| Duration modificata | 4,57 |
| Prezzo di riferimento | 85,39 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 12
Quantità Totale: 195.000
| 16:01:00 | 85,50 | +0,22% |
| 15:00:45 | 85,50 | +0,22% |
| 13:04:06 | 85,51 | +0,23% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2262211076 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 08/12/20 |
| Denominazione | Romania Tf 1,375% Dc29 Eur |
| Codice Strumento | 878289 |
| Data Godimento | 02/12/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 02/12/20 |
| Scadenza | 02/12/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 1,375 |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,375 |
| Descrizione Payout |