Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 95,01474 |
Data Pr Ufficiale | 02/01/25 |
Indicizzazione | |
Apertura | 94,52 |
Volume Ultimo | 50.000 |
Volume totale | 86.000 |
Numero Contratti | 6 |
Min Oggi | 94,15 |
Max Oggi | 94,67 |
Min Anno | 94,70 |
Max Anno | 95,22 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,48 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,34 |
Rateo Lordo | 0,29589 |
Rateo Netto | 0,2589 |
Duration modificata | 1,62 |
Prezzo di riferimento | 94,41 |
Data di riferimento | 03/01/2025 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 86.000
16:09:06 | 94,15 | -0,28% |
16:08:02 | 94,64 | +0,24% |
15:59:38 | 94,67 | +0,28% |
Info Strumento
Codice Isin | XS1490724975 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 09/02/17 |
Denominazione | Eib Tf 1% St26 Gbp |
Codice Strumento | 809392 |
Data Godimento | 21/09/16 |
Data Stacco prima Cedola | 21/09/16 |
Scadenza | 21/09/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 1,00 |
Tasso Cedola su base Annua | 1,00 |
Descrizione Payout |