Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 92,67 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 91,44 |
Max Anno | 93,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,56 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,42 |
Rateo Lordo | 0,77869 |
Rateo Netto | 0,68135 |
Duration modificata | 2,1 |
Prezzo di riferimento | 92,64 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1490724975 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 09/02/17 |
Denominazione | Eib Tf 1% St26 Gbp |
Codice Strumento | 809392 |
Data Godimento | 21/09/16 |
Data Stacco prima Cedola | 21/09/16 |
Scadenza | 21/09/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 1,00 |
Tasso Cedola su base Annua | 1,00 |
Descrizione Payout |