Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 95,01474
Data Pr Ufficiale 02/01/25
Indicizzazione
Apertura 94,52
Volume Ultimo 50.000
Volume totale 86.000
Numero Contratti 6
Min Oggi 94,15
Max Oggi 94,67
Min Anno 94,70
Max Anno 95,22
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 4,48
Rendimento effettivo a scadenza netto 4,34
Rateo Lordo 0,29589
Rateo Netto 0,2589
Duration modificata 1,62
Prezzo di riferimento 94,41
Data di riferimento 03/01/2025
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 6   Quantità Totale: 86.000
16:09:06 94,15 -0,28%
16:08:02 94,64 +0,24%
15:59:38 94,67 +0,28%

Info Strumento

Codice Isin XS1490724975
Emittente BEI
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 500.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione GBP/GBP
Mercato MOT
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 09/02/17
Denominazione Eib Tf 1% St26 Gbp
Codice Strumento 809392
Data Godimento 21/09/16
Data Stacco prima Cedola 21/09/16
Scadenza 21/09/26
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (PERIODIC BASIS)
Tasso Cedola Periodale 1,00
Tasso Cedola su base Annua 1,00
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Eib Tf 1% St26 Gbp