Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,96479 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,97 |
| Volume Ultimo | 25.000 |
| Volume totale | 25.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 98,97 |
| Max Oggi | 98,97 |
| Min Anno | 98,12 |
| Max Anno | 99,63 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,6 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,25 |
| Rateo Lordo | 1,97609 |
| Rateo Netto | 1,72908 |
| Duration modificata | 1,21 |
| Prezzo di riferimento | 98,94 |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1312891549 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/02/19 |
| Denominazione | Romania Tf 2,75% Ot25 Eur |
| Codice Strumento | 844328 |
| Data Godimento | 29/10/15 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/10/15 |
| Scadenza | 29/10/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,75 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
| Descrizione Payout |