Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,37737 |
Data Pr Ufficiale | 02/01/25 |
Indicizzazione | SOFR |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,84 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,59 |
Rateo Lordo | |
Rateo Netto | |
Duration modificata | 0,24 |
Prezzo di riferimento | 99,611 |
Data di riferimento | 03/01/2025 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1212331265 |
Emittente | SG ISSUER |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 100.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 26/06/15 |
Denominazione | Sg Issuer Mc Gn25 Usd |
Codice Strumento | 778495 |
Data Godimento | 22/06/15 |
Data Stacco prima Cedola | 22/06/15 |
Scadenza | 23/06/25 |
Periodicità cedola | Trimestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Tel Quel |
Base di Calcolo | - |
Tasso Cedola Periodale | 1,125 |
Tasso Cedola su base Annua | 4,50 |
Descrizione Payout |