Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,93462 |
| Data Pr Ufficiale | 18/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,09 |
| Volume Ultimo | 480.000 |
| Volume totale | 3.000.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 101,09 |
| Max Oggi | 101,10 |
| Min Anno | 98,01 |
| Max Anno | 101,10 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,65 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,65 |
| Rateo Lordo | 4,75068 |
| Rateo Netto | 4,15685 |
| Duration modificata | 2,04 |
| Prezzo di riferimento | 100,92 |
| Data di riferimento | 18/07/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 3.000.000
| 09:19:00 | 101,10 | +0,18% |
| 09:18:05 | 101,10 | +0,18% |
| 09:18:05 | 101,09 | +0,17% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1167524922 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | ZAR/ZAR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/04/15 |
| Denominazione | Eib Tf 8,125% Dc26 Zar |
| Codice Strumento | 775333 |
| Data Godimento | 22/01/15 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/01/15 |
| Scadenza | 21/12/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 8,125 |
| Descrizione Payout |