Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 100,58662
Data Pr Ufficiale 02/01/25
Indicizzazione
Apertura 100,39
Volume Ultimo 2.000
Volume totale 14.000
Numero Contratti 5
Min Oggi 100,15
Max Oggi 100,50
Min Anno 100,30
Max Anno 101,72
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 5
Rendimento effettivo a scadenza netto 4,38
Rateo Lordo 3,65753
Rateo Netto 3,20034
Duration modificata 9,69
Prezzo di riferimento 99,95
Data di riferimento 03/01/2025
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 5   Quantità Totale: 14.000
16:48:28 100,15 +0,00%
16:18:15 100,50 +0,35%
12:18:54 100,32 +0,17%

Info Strumento

Codice Isin XS0096499057
Emittente BEI
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 1.600.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione GBP/GBP
Mercato MOT
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 03/11/08
Denominazione Eib 39 Gbp 5
Codice Strumento 309217
Data Godimento 27/04/99
Data Stacco prima Cedola 27/04/99
Scadenza 15/04/39
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ANNUALLY BASIS)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 5,00
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Eib 39 Gbp 5