Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,58662 |
Data Pr Ufficiale | 02/01/25 |
Indicizzazione | |
Apertura | 100,39 |
Volume Ultimo | 2.000 |
Volume totale | 14.000 |
Numero Contratti | 5 |
Min Oggi | 100,15 |
Max Oggi | 100,50 |
Min Anno | 100,30 |
Max Anno | 101,72 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,38 |
Rateo Lordo | 3,65753 |
Rateo Netto | 3,20034 |
Duration modificata | 9,69 |
Prezzo di riferimento | 99,95 |
Data di riferimento | 03/01/2025 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 14.000
16:48:28 | 100,15 | +0,00% |
16:18:15 | 100,50 | +0,35% |
12:18:54 | 100,32 | +0,17% |
Info Strumento
Codice Isin | XS0096499057 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.600.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 03/11/08 |
Denominazione | Eib 39 Gbp 5 |
Codice Strumento | 309217 |
Data Godimento | 27/04/99 |
Data Stacco prima Cedola | 27/04/99 |
Scadenza | 15/04/39 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 5,00 |
Descrizione Payout |