Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 104,455 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 102,60 |
| Max Anno | 109,17 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,57 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,97 |
| Rateo Lordo | 1,06849 |
| Rateo Netto | 0,93493 |
| Duration modificata | 10,32 |
| Prezzo di riferimento | 104,45 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS0096499057 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.600.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 03/11/08 |
| Denominazione | Eib 39 Gbp 5 |
| Codice Strumento | 309217 |
| Data Godimento | 27/04/99 |
| Data Stacco prima Cedola | 27/04/99 |
| Scadenza | 15/04/39 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,00 |
| Descrizione Payout |