Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 90,43712
Data Pr Ufficiale 02/01/25
Indicizzazione
Apertura 90,31
Volume Ultimo 17.000
Volume totale 20.000
Numero Contratti 2
Min Oggi 90,30
Max Oggi 90,31
Min Anno 90,31
Max Anno 90,54
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 4,39
Rendimento effettivo a scadenza netto 4,28
Rateo Lordo 0,08958
Rateo Netto 0,07838
Duration modificata 2,73
Prezzo di riferimento 90,38
Data di riferimento 03/01/2025
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 2   Quantità Totale: 20.000
15:13:40 90,30 -0,07%
15:13:40 90,31 -0,06%

Info Strumento

Codice Isin US459058JN45
Emittente World Bank
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 5.000.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione USD/USD
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 07/05/21
Denominazione World Bank Sustainable Tf 0,75% Nv27 Usd
Codice Strumento 889470
Data Godimento 24/11/20
Data Stacco prima Cedola 24/11/20
Scadenza 24/11/27
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo 30E/360
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 0,75
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione World Bank Sustainable Tf 0,75% Nv27 Usd