Sei in:
Home page ›
Obbligazioni
› MOT
› Euro-obbligazioni › World Bank Sustainable Tf 0,75% Nv27 Usd
90,30
-0,07%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
03/01/25 15.13.40
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 90,43712 |
Data Pr Ufficiale | 02/01/25 |
Indicizzazione | |
Apertura | 90,31 |
Volume Ultimo | 17.000 |
Volume totale | 20.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 90,30 |
Max Oggi | 90,31 |
Min Anno | 90,31 |
Max Anno | 90,54 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,39 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,28 |
Rateo Lordo | 0,08958 |
Rateo Netto | 0,07838 |
Duration modificata | 2,73 |
Prezzo di riferimento | 90,38 |
Data di riferimento | 03/01/2025 |
Info Strumento
Codice Isin | US459058JN45 |
Emittente | World Bank |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 07/05/21 |
Denominazione | World Bank Sustainable Tf 0,75% Nv27 Usd |
Codice Strumento | 889470 |
Data Godimento | 24/11/20 |
Data Stacco prima Cedola | 24/11/20 |
Scadenza | 24/11/27 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 0,75 |
Descrizione Payout |