Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 62,27 |
Data Pr Ufficiale | 02/01/25 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,19 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,06 |
Rateo Lordo | 0,00616 |
Rateo Netto | 0,00539 |
Duration modificata | 19,16 |
Prezzo di riferimento | 61,85 |
Data di riferimento | 03/01/2025 |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A3KRJR4 |
Emittente | UE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 27/05/21 |
Denominazione | Eu Sure Bond Tf 0,75% Ge47 Eur |
Codice Strumento | 891344 |
Data Godimento | 25/05/21 |
Data Stacco prima Cedola | 25/05/21 |
Scadenza | 04/01/47 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 0,75 |
Descrizione Payout |