101,69
+0,23%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
20/12/24 16.18.46
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,28596 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,79 |
| Volume Ultimo | 37.049 |
| Volume totale | 79.952 |
| Numero Contratti | 8 |
| Min Oggi | 100,49 |
| Max Oggi | 101,74 |
| Min Anno | 98,00 |
| Max Anno | 104,57 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,82 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,45 |
| Rateo Lordo | 0,18904 |
| Rateo Netto | 0,16541 |
| Duration modificata | 8,5 |
| Prezzo di riferimento | 101,53 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 8
Quantità Totale: 79.952
| 16:18:46 | 101,69 | +0,23% |
| 16:18:46 | 101,66 | +0,20% |
| 15:52:37 | 101,61 | +0,15% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4ES4 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 7.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 29/02/24 |
| Denominazione | Eu Mfa Ukr Next Gen Fx 3% Dec34 Eur |
| Codice Strumento | 2852176 |
| Data Godimento | 27/02/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 27/02/24 |
| Scadenza | 04/12/34 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3% del valore nominale del prestito. |