101,76
-0,32%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
16/08/24 15.44.07
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,78452 |
| Data Pr Ufficiale | 14/08/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,65 |
| Volume Ultimo | 7.052 |
| Volume totale | 85.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 101,61 |
| Max Oggi | 101,76 |
| Min Anno | 98,00 |
| Max Anno | 102,91 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,83 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,45 |
| Rateo Lordo | 1,43443 |
| Rateo Netto | 1,25513 |
| Duration modificata | 8,65 |
| Prezzo di riferimento | 101,52 |
| Data di riferimento | 16/08/2024 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 85.000
| 15:44:07 | 101,76 | -0,32% |
| 15:44:07 | 101,76 | -0,32% |
| 15:29:29 | 101,69 | -0,39% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4ES4 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 7.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 29/02/24 |
| Denominazione | Eu Mfa Ukr Next Gen Fx 3% Dec34 Eur |
| Codice Strumento | 2852176 |
| Data Godimento | 27/02/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 27/02/24 |
| Scadenza | 04/12/34 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3% del valore nominale del prestito. |