100,14
+0,73%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
07/04/25 17.35.27
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,74342 |
| Data Pr Ufficiale | 04/04/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,03 |
| Volume Ultimo | 15.000 |
| Volume totale | 234.453 |
| Numero Contratti | 12 |
| Min Oggi | 98,50 |
| Max Oggi | 100,14 |
| Min Anno | 96,94 |
| Max Anno | 101,89 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,98 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,6 |
| Rateo Lordo | 1,03562 |
| Rateo Netto | 0,90617 |
| Duration modificata | 8,2 |
| Prezzo di riferimento | 100,14 |
| Data di riferimento | 07/04/2025 |
Numero Contratti: 12
Quantità Totale: 234.453
| 17:35:27 | 100,14 | +0,73% |
| 16:13:31 | 98,50 | -0,92% |
| 16:11:07 | 98,90 | -0,51% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4ES4 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 7.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 29/02/24 |
| Denominazione | Eu Mfa Ukr Next Gen Fx 3% Dec34 Eur |
| Codice Strumento | 2852176 |
| Data Godimento | 27/02/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 27/02/24 |
| Scadenza | 04/12/34 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, è pari al 3% del valore nominale del prestito. |
