Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 127,595 |
Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 127,89 |
Volume Ultimo | 4.000 |
Volume totale | 14.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 127,61 |
Max Oggi | 127,89 |
Min Anno | 124,18 |
Max Anno | 133,60 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,61 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,1 |
Rateo Lordo | 0,18219 |
Rateo Netto | 0,15942 |
Duration modificata | 11,79 |
Prezzo di riferimento | 127,61 |
Data di riferimento | 16/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | DE0001135366 |
Emittente | Repubblica Federale Tedesca |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 25/03/09 |
Denominazione | Bund Lg40 Eur 4,75 |
Codice Strumento | 561598 |
Data Godimento | 04/07/08 |
Data Stacco prima Cedola | 04/07/08 |
Scadenza | 04/07/40 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 4,75 |
Descrizione Payout |