Sei in:
Home page ›
Obbligazioni
› MOT
› Euro-obbligazioni › World Bank Sustainable Tf 1,8% Ge27 Cad
96,45
-0,35%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
22/11/24 10.12.17
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,05 |
| Data Pr Ufficiale | 21/11/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,94 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 6.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 96,45 |
| Max Oggi | 96,94 |
| Min Anno | 93,39 |
| Max Anno | 99,14 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,39 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,15 |
| Rateo Lordo | 0,63617 |
| Rateo Netto | 0,55665 |
| Duration modificata | 2,04 |
| Prezzo di riferimento | 96,79 |
| Data di riferimento | 21/11/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | CA459058KF93 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | CAD/CAD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 29/08/23 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 1,8% Ge27 Cad |
| Codice Strumento | 998583 |
| Data Godimento | 19/01/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 19/01/22 |
| Scadenza | 19/01/27 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/365 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,80 |
| Descrizione Payout |