Sei in:
Home page ›
Obbligazioni
› MOT
› Euro-obbligazioni › Worldbank Sustainable Tf 0,625% Ge26 Cad
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,9385 |
| Data Pr Ufficiale | 21/11/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 94,44 |
| Max Anno | 97,29 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,62 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,53 |
| Rateo Lordo | 0,22945 |
| Rateo Netto | 0,20077 |
| Duration modificata | 1,1 |
| Prezzo di riferimento | 97,8 |
| Data di riferimento | 21/11/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | CA459058JP94 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | CAD/CAD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 29/08/23 |
| Denominazione | Worldbank Sustainable Tf 0,625% Ge26 Cad |
| Codice Strumento | 998584 |
| Data Godimento | 14/01/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/01/21 |
| Scadenza | 14/01/26 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/365 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,625 |
| Descrizione Payout |