93,26
+0,96%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
07/04/25 10.35.07
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 93,03 |
| Data Pr Ufficiale | 04/04/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 93,26 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 5.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 93,26 |
| Max Oggi | 93,26 |
| Min Anno | 89,82 |
| Max Anno | 95,82 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,48 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,11 |
| Rateo Lordo | 2,65205 |
| Rateo Netto | 2,32054 |
| Duration modificata | 11,02 |
| Prezzo di riferimento | 92,02 |
| Data di riferimento | 07/04/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | BE0000356650 |
| Emittente | KINGDOM OF BELGIUM |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 04/10/22 |
| Denominazione | Belgium Green Bond Tf 2,75% Ap39 Eur |
| Codice Strumento | 949501 |
| Data Godimento | 21/09/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 21/09/22 |
| Scadenza | 22/04/39 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
| Descrizione Payout |
