Sei in:
Home page ›
Obbligazioni
› MOT
› Euro-obbligazioni › World Bank Sustainable Tf 0,5% Mg26 Aud
93,41
+0,17%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
17/07/24 12.55.12
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 92,87 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 93,41 |
| Volume Ultimo | 25.000 |
| Volume totale | 25.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 93,41 |
| Max Oggi | 93,41 |
| Min Anno | 91,70 |
| Max Anno | 93,86 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,42 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,35 |
| Rateo Lordo | 0,08288 |
| Rateo Netto | 0,07252 |
| Duration modificata | 1,75 |
| Prezzo di riferimento | 93,25 |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | AU3CB0276004 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.100.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | AUD/AUD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 30/08/23 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 0,5% Mg26 Aud |
| Codice Strumento | 998757 |
| Data Godimento | 18/11/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/11/20 |
| Scadenza | 18/05/26 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 0,25 |
| Tasso Cedola su base Annua |
| Descrizione Payout |