Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 95,24864 |
Data Pr Ufficiale | 27/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 95,59 |
Volume Ultimo | 5.000 |
Volume totale | 132.000 |
Numero Contratti | 3 |
Min Oggi | 95,59 |
Max Oggi | 95,77 |
Min Anno | 95,05 |
Max Anno | 101,11 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,7 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,2 |
Rateo Lordo | 0,23478 |
Rateo Netto | 0,20543 |
Duration modificata | 7,66 |
Prezzo di riferimento | 95,59 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 132.000
17:16:33 | 95,59 | -0,53% |
12:01:41 | 95,77 | -0,34% |
11:05:14 | 95,59 | -0,53% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005588881 |
Emittente | REPUBLIC OF ITALY |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato italiani |
Struttura Bond | Titoli Indicizzati All'inflazione |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 22/03/24 |
Denominazione | Btpi Fx May36 Eur |
Codice Strumento | 2886009 |
Data Godimento | 15/11/23 |
Data Stacco prima Cedola | 15/11/23 |
Scadenza | 15/05/36 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
Tasso Cedola Periodale | 0,90 |
Tasso Cedola su base Annua | 1,80 |
Descrizione Payout | I titoli corrispondono cedole semestrali il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno a partire dal 15 maggio 2024 pari allo 1,8% lordo annuo del valore nominale del prestito indicizzate all''Indice dei Prezzi al Consumo Eurostat (escluso il tabacco). |