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› Euronext Access Milan › Dbahnfinance Tf 3,75% Lg25 Eur
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 122,31 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 117,80 |
| Max Anno | 123,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,76 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,77 |
| Rateo Lordo | 0,09247 |
| Rateo Netto | 0,06843 |
| Duration modificata | 0,94 |
| Prezzo di riferimento | 99,99 |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS0524471355 |
| Emittente | DEUTSCHE BAHN FINANCE BV |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 05/04/16 |
| Denominazione | Dbahnfinance Tf 3,75% Lg25 Eur |
| Codice Strumento | 790925 |
| Data Godimento | 09/07/10 |
| Data Stacco prima Cedola | 09/07/10 |
| Scadenza | 09/07/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,75 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,75 |
| Descrizione Payout |