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Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 95,20 |
Data Pr Ufficiale | 20/11/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 91,52 |
Max Anno | 96,27 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,12 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,97 |
Rateo Lordo | 0,47671 |
Rateo Netto | 0,41712 |
Duration modificata | 2,41 |
Prezzo di riferimento | 94,95 |
Data di riferimento | 20/11/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | CA135087F825 |
Emittente | KINGDOM OF CANADA |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Eurobonds Republic of Italy |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 14.915.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | CAD/CAD |
Mercato | Euronext Access Milan |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 06/05/20 |
Denominazione | Canada Tf 1% Gn27 Cad |
Codice Strumento | 864127 |
Data Godimento | 03/08/16 |
Data Stacco prima Cedola | 03/08/16 |
Scadenza | 01/06/27 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/365 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,00 |
Descrizione Payout |