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Base Inv Bonds Value Class Eur L

135,88 +0,01%

Fase: Fase Tecnica Data Ultimo NAV: 16/07/24

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Dati Mercato

Ultimo NAV	135,88
Numero Contratti
Volume totale
Max Anno	135,88 - 16/07/24
Min Anno	122,18 - 29/04/24

Prezzo di riferimento	135,88 - 16/07/24
Performance 1 mese	+3,62%
Performance 6 mesi	+5,72%
Performance da inizio anno	+6,45%
Performance 1 anno	+12,59%

Info Strumento

Tipo strumento	OICR APERTI
Mercato	ATFund
Codice Alfanumerico	BONVAL
Codice Isin	LU1242466289
Lotto Minimo	1,00
Valuta di Denominazione

Emittente
Segmento
Stile	0
Area
Dividendi

Documenti

Prospetto 15/03/2021 - (file - 1,07 mb)

Documento di quotazione 04/01/2018 - (file - 66,43 kb)

KIID 17/01/2017 - (file - 301,6 kb)

Nav

16/07/24 - 135,88 EUR

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Quotazioni, Book, Dividendi, Scheda Sintetica ed Analitica, Rendimento del Fondo Aperto Base Inv Bonds Value Class Eur L