Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,80 |
| Data Pr Ufficiale | 10/04/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,54 |
| Volume Ultimo | 4.000 |
| Volume totale | 106.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 101,40 |
| Max Oggi | 101,89 |
| Min Anno | 99,40 |
| Max Anno | 102,24 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,8 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,27 |
| Rateo Lordo | 0,61492 |
| Rateo Netto | 0,53806 |
| Duration modificata | 3,03 |
| Prezzo di riferimento | 101,36 |
| Data di riferimento | 11/04/2025 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 106.000
| 16:35:39 | 101,40 | -0,42% |
| 10:58:20 | 101,89 | +0,06% |
| 10:44:34 | 101,54 | -0,28% |
Info Strumento
| Codice Isin | AU3CB0296754 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | AUD/AUD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/02/23 |
| Denominazione | Eib Green Tf 4,2% Ag28 Aud |
| Codice Strumento | 972674 |
| Data Godimento | 21/02/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 21/02/23 |
| Scadenza | 21/08/28 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,10 |
| Tasso Cedola su base Annua |
| Descrizione Payout |
