Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 102,01319 |
| Data Pr Ufficiale | 01/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,94 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 5.617.000 |
| Numero Contratti | 216 |
| Min Oggi | 101,85 |
| Max Oggi | 102,19 |
| Min Anno | 101,52 |
| Max Anno | 103,95 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,84 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,3 |
| Rateo Lordo | 0,94615 |
| Rateo Netto | 0,82788 |
| Duration modificata | 3,76 |
| Prezzo di riferimento | 101,91 |
| Data di riferimento | 01/07/2024 |
Numero Contratti: 216
Quantità Totale: 5.617.000
| 16:00:45 | 102,12 | +0,21% |
| 16:00:45 | 102,12 | +0,21% |
| 15:46:06 | 102,11 | +0,20% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005565400 |
| Emittente | REPUBLIC OF ITALY |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato italiani |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 17.190.004.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 10/10/23 |
| Denominazione | Btp Valore Sc Oct28 Eur |
| Codice Strumento | 2652064 |
| Data Godimento | 10/10/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 10/10/23 |
| Scadenza | 10/10/28 |
| Periodicità cedola | Trimestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 1,025 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,10 |
| Descrizione Payout | I Titoli hanno scadenza 5 anni e garantiscono tassi annui pagati trimestralmente secondo una progressione crescente (3-2). Per i primi 3 anni vi sarà un tasso pari al 4,10% e per i secondi 2 anni un tasso pari al 4,50%. Gli investitori che vogliano conservare i Titoli dalla fase di distribuzione fino alla scadenza avranno inoltre diritto al "Premio Fedeltà " pari al 0,5 per cento lordo sul capitale nominale investito. |