Andamento

Ultima Precedente Valuta Data Variazione
20,089 20,223 EUR 20/12/24 -0,66

Caratteristiche

Isin N.D.
Tipologia Fondo Comune Inv.
Valuta EUR
Classe N.A.
Grado di Rischio 2
Categoria Assogestioni Bilanciati
Benchmark dichiarato 60% JPM GBI Global Bond Gross TR Index (Loc); 40% MSCI World (EUR)
Data di partenza 28/06/99
Nome del gestore Societa' Investments Italy
Patrimonio del fondo 74,6288  al 30/04/21

Rendimenti

Cumulati
1 mese +0,71
Ytd +5,51
1 anno +6,08
3 anni -1,93
5 anni +4,49
Annuali
2023 +6,66
2022 -13,77
2021 +5,24
2020 +1,92
2019 +8,49
Rating
N.D.
Score
N.D.

Società di Gestione

Alleanza Assicurazioni Spa
Piazza Fidia 1 20159 - Milano
Tel. +39-0262961

Costi

Ingresso (PAC) Min: 15,4900 - Max: 15,4900
Gestione 1.56
Rimborso 0%
Amministrative 0%
Switch 15,49
Tunnel 0

Sottoscrizione

Unica Soluzione
Iniziale 0,0000 EUR
Integrativo 0,0000 EUR
Piano di Accumulo
Durata N.D.
Versamento unitario minimo N.D.
Versamenti iniziali 0,0000

Costi

Ingresso (PAC) Min: 15,4900 - Max: 15,4900
Gestione 1.56
Rimborso 0%
Amministrative 0%
Switch 15,49
Tunnel 0

Rendimenti

Cumulati
1 giorno -0,66
1 settimana -0,66
1 mese +0,71
3 mesi +0,00
6 mesi +2,14
Da inizio anno +5,51
1 anno +6,08
2 anni +11,38
3 anni -1,93
4 anni +2,26
5 anni +4,49
Annuali
2023 +6,66
2022 -13,77
2021 +5,24
2020 +1,92
2019 +8,49


Rating
N.D.
Score
N.D.

Indicatori di Efficienza

Sharpe 1 anno 1,3533
Benchmark 1 anno N.D.
Sharpe 3 anni -0,3878
Benchmark 3 anni N.D.
Sharpe 5 anni 0,0023
Benchmark 5 anni N.D.
Sortino 1 anno 2,5538
Benchmark 1 anno N.D.
Sortino 3 anni -0,5082
Benchmark 3 anni N.D.
Sortino 5 anni -0,0101
Benchmark 5 anni N.D.

Assoluto

Volatilità Standard
1 anno +5,39
3 anni +6,96
5 anni +6,22
Volatilità Negativa
1 anno +2,88
3 anni +5,52
5 anni +4,72

Al Benchmark

Volatilità Standard
1 anno N.D.
3 anni N.D.
5 anni N.D.
Volatilità Negativa
1 anno N.D.
3 anni N.D.
5 anni N.D.
Dati aggiornati mensilmente - 29/11/24

Relativo

Sharpe -0,3878
Sortino -0,5082
Bull Market +2,61
Bear Market -2,60
Benchmark N.D.
Benchmark N.D.
Benchmark N.D.
Benchmark N.D.
Dati a tre anni
Grado di Rischio 2

Generale

  1 anno  3 anni  5 anni 
  Pos. Var % Pos. Var % Pos. Var %
Rendimenti
1 anno 
13.733
  
+9,81
3 anni 
9.717
  
-0,98
5 anni 
8.863
  
+5,83
Rendimenti
13.733 +9,81 9.717 -0,98 8.863 +5,83
Volatilità Totale
1 anno 
2.159
  
+5,39
3 anni 
2.777
  
+6,96
5 anni 
1.820
  
+6,22
Volatilità Totale
2.159 +5,39 2.777 +6,96 1.820 +6,22
Volatilità Negativa
1 anno 
2.938
  
+2,88
3 anni 
3.640
  
+5,52
5 anni 
2.079
  
+4,72
Volatilità Negativa
2.938 +2,88 3.640 +5,52 2.079 +4,72
Indice di Sharpe
1 anno 
1.929
  
+1,35
3 anni 
3.590
  
-0,39
5 anni 
4.610
  
+0,00
Indice di Sharpe
1.929 +1,35 3.590 -0,39 4.610 +0,00
Indice di Sortino
1 anno 
3.637
  
+2,55
3 anni 
5.831
  
-0,51
5 anni 
5.277
  
-0,01
Indice di Sortino
3.637 +2,55 5.831 -0,51 4.610 -0,01

Per Categoria

  1 anno  3 anni  5 anni 
  Pos. Var % Pos. Var % Pos. Var %
Rendimenti
1 anno 
393
  
+9,81
3 anni 
257
  
-0,98
5 anni 
222
  
+5,83
Rendimenti
393 +9,81 257 -0,98 222 +5,83
Volatilità Totale
1 anno 
26
  
+5,39
3 anni 
38
  
+6,96
5 anni 
11
  
+6,22
Volatilità Totale
26 +5,39 38 +6,96 11 +6,22
Volatilità Negativa
1 anno 
57
  
+2,88
3 anni 
57
  
+5,52
5 anni 
12
  
+4,72
Volatilità Negativa
57 +2,88 57 +5,52 12 +4,72
Indice di Sharpe
1 anno 
53
  
+1,35
3 anni 
52
  
-0,39
5 anni 
68
  
+0,00
Indice di Sharpe
53 +1,35 52 -0,39 68 +0,00
Indice di Sortino
1 anno 
102
  
+2,55
3 anni 
128
  
-0,51
5 anni 
97
  
-0,01
Indice di Sortino
102 +2,55 128 -0,51 97 -0,01
Dati ed elaborazioni forniti da Finanza Dati Analisi

Fondi Pensione - Almeglio Bilanciato: Andamento, Caratteristiche, Rendimenti, Composizione, Commissione, Rischio, Ranking