Almeglio Bilanciato
20,089
-0,66%
Valuta: EUR
Data: 20/12/24
Andamento
Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
---|---|---|---|---|
20,089 | 20,223 | EUR | 20/12/24 | -0,66 |
Caratteristiche
Isin | N.D. |
Tipologia | Fondo Comune Inv. |
Valuta | EUR |
Classe | N.A. |
Grado di Rischio | 2 |
Categoria Assogestioni | Bilanciati |
Benchmark dichiarato | 60% JPM GBI Global Bond Gross TR Index (Loc); 40% MSCI World (EUR) |
Data di partenza | 28/06/99 |
Nome del gestore | Societa' Investments Italy |
Patrimonio del fondo | 74,6288 al 30/04/21 |
Rendimenti
Cumulati | |
---|---|
1 mese | +0,71 |
Ytd | +5,51 |
1 anno | +6,08 |
3 anni | -1,93 |
5 anni | +4,49 |
Annuali | |
---|---|
2023 | +6,66 |
2022 | -13,77 |
2021 | +5,24 |
2020 | +1,92 |
2019 | +8,49 |
Rating |
---|
N.D. |
Score |
---|
N.D. |
Società di Gestione
Alleanza Assicurazioni Spa
Piazza Fidia 1 20159 - Milano
Tel. +39-0262961
Piazza Fidia 1 20159 - Milano
Tel. +39-0262961
Costi
Ingresso (PAC) | Min: 15,4900 - Max: 15,4900 |
Gestione | 1.56 |
Rimborso | 0% |
Amministrative | 0% |
Switch | 15,49 |
Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
Unica Soluzione | |
---|---|
Iniziale | 0,0000 EUR |
Integrativo | 0,0000 EUR |
Piano di Accumulo | |
---|---|
Durata | N.D. |
Versamento unitario minimo | N.D. |
Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
Ingresso (PAC) | Min: 15,4900 - Max: 15,4900 |
Gestione | 1.56 |
Rimborso | 0% |
Amministrative | 0% |
Switch | 15,49 |
Tunnel | 0 |
Rendimenti
Cumulati | |
---|---|
1 giorno | -0,66 |
1 settimana | -0,66 |
1 mese | +0,71 |
3 mesi | +0,00 |
6 mesi | +2,14 |
Da inizio anno | +5,51 |
1 anno | +6,08 |
2 anni | +11,38 |
3 anni | -1,93 |
4 anni | +2,26 |
5 anni | +4,49 |
Annuali | |
---|---|
2023 | +6,66 |
2022 | -13,77 |
2021 | +5,24 |
2020 | +1,92 |
2019 | +8,49 |
Rating |
---|
N.D. |
Score |
---|
N.D. |
Indicatori di Efficienza
Sharpe 1 anno | 1,3533 |
Benchmark 1 anno | N.D. |
Sharpe 3 anni | -0,3878 |
Benchmark 3 anni | N.D. |
Sharpe 5 anni | 0,0023 |
Benchmark 5 anni | N.D. |
Sortino 1 anno | 2,5538 |
Benchmark 1 anno | N.D. |
Sortino 3 anni | -0,5082 |
Benchmark 3 anni | N.D. |
Sortino 5 anni | -0,0101 |
Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
Volatilità Standard | |
---|---|
1 anno | +5,39 |
3 anni | +6,96 |
5 anni | +6,22 |
Volatilità Negativa | |
---|---|
1 anno | +2,88 |
3 anni | +5,52 |
5 anni | +4,72 |
Al Benchmark
Volatilità Standard | |
---|---|
1 anno | N.D. |
3 anni | N.D. |
5 anni | N.D. |
Volatilità Negativa | |
---|---|
1 anno | N.D. |
3 anni | N.D. |
5 anni | N.D. |
Relativo
Sharpe | -0,3878 |
Sortino | -0,5082 |
Bull Market | +2,61 |
Bear Market | -2,60 |
Benchmark | N.D. |
Benchmark | N.D. |
Benchmark | N.D. |
Benchmark | N.D. |
Grado di Rischio | 2 |
Generale
1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
Rendimenti
1 anno
13.733
+9,81
3 anni
9.717
-0,98
5 anni
8.863
+5,83
|
13.733 | +9,81 | 9.717 | -0,98 | 8.863 | +5,83 |
Volatilità Totale
1 anno
2.159
+5,39
3 anni
2.777
+6,96
5 anni
1.820
+6,22
|
2.159 | +5,39 | 2.777 | +6,96 | 1.820 | +6,22 |
Volatilità Negativa
1 anno
2.938
+2,88
3 anni
3.640
+5,52
5 anni
2.079
+4,72
|
2.938 | +2,88 | 3.640 | +5,52 | 2.079 | +4,72 |
Indice di Sharpe
1 anno
1.929
+1,35
3 anni
3.590
-0,39
5 anni
4.610
+0,00
|
1.929 | +1,35 | 3.590 | -0,39 | 4.610 | +0,00 |
Indice di Sortino
1 anno
3.637
+2,55
3 anni
5.831
-0,51
5 anni
5.277
-0,01
|
3.637 | +2,55 | 5.831 | -0,51 | 4.610 | -0,01 |
Per Categoria
1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
Rendimenti
1 anno
393
+9,81
3 anni
257
-0,98
5 anni
222
+5,83
|
393 | +9,81 | 257 | -0,98 | 222 | +5,83 |
Volatilità Totale
1 anno
26
+5,39
3 anni
38
+6,96
5 anni
11
+6,22
|
26 | +5,39 | 38 | +6,96 | 11 | +6,22 |
Volatilità Negativa
1 anno
57
+2,88
3 anni
57
+5,52
5 anni
12
+4,72
|
57 | +2,88 | 57 | +5,52 | 12 | +4,72 |
Indice di Sharpe
1 anno
53
+1,35
3 anni
52
-0,39
5 anni
68
+0,00
|
53 | +1,35 | 52 | -0,39 | 68 | +0,00 |
Indice di Sortino
1 anno
102
+2,55
3 anni
128
-0,51
5 anni
97
-0,01
|
102 | +2,55 | 128 | -0,51 | 97 | -0,01 |