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Jpm Global Income Conservative D Cap Eur
103,57
+0,22%
Valuta: EUR
Data: 17/03/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 103,57 | 103,34 | EUR | 17/03/25 | +0,22 |
Caratteristiche
| Isin | LU1458464713 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | D |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | 55% Bloomberg Global Aggregate TR Euro Hdg; 30% Bloomberg U,S,Corp,HY 2% Issuer Capp EUR H; 15% MSCI World 100% Hedged to EUR Index Net |
| Data di partenza | 12/10/16 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 97,5983 al 31/05/24 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,58 |
| Ytd | +0,70 |
| 1 anno | +4,45 |
| 3 anni | -1,44 |
| 5 anni | +5,24 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,39 |
| 2023 | +4,45 |
| 2022 | -14,42 |
| 2021 | +2,18 |
| 2020 | +3,57 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 19,5493 |
Società di Gestione
Jpmorgan Am Europe S.A.R.L.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,22 |
| 1 settimana | -0,48 |
| 1 mese | -0,58 |
| 3 mesi | -0,17 |
| 6 mesi | -1,57 |
| Da inizio anno | +0,70 |
| 1 anno | +4,45 |
| 2 anni | +8,42 |
| 3 anni | -1,44 |
| 4 anni | -3,92 |
| 5 anni | +5,24 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,39 |
| 2023 | +4,45 |
| 2022 | -14,42 |
| 2021 | +2,18 |
| 2020 | +3,57 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 19,5493 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,2583 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,3506 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,165 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,3245 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,452 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2144 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,03 |
| 3 anni | +7,80 |
| 5 anni | +7,30 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,01 |
| 3 anni | +6,05 |
| 5 anni | +5,62 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/02/25
Relativo
| Sharpe | -0,3506 |
| Sortino | -0,452 |
| Bull Market | +3,53 |
| Bear Market | -0,44 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.606 | 3 anni 15.670 | 5 anni 13.381 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.606
14.925
+5,99
3 anni 15.670
15.728
-1,63
5 anni 13.381
13.161
-0,30
|
14.925 | +5,99 | 15.728 | -1,63 | 13.161 | -0,30 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.606
8.189
+5,03
3 anni 15.670
6.987
+7,80
5 anni 13.381
4.048
+7,30
|
8.189 | +5,03 | 6.987 | +7,80 | 4.048 | +7,30 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.606
12.152
+4,01
3 anni 15.670
8.135
+6,05
5 anni 13.381
4.529
+5,62
|
12.152 | +4,01 | 8.135 | +6,05 | 4.529 | +5,62 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.606
17.048
+0,26
3 anni 15.670
16.681
-0,35
5 anni 13.381
14.168
-0,16
|
17.048 | +0,26 | 16.681 | -0,35 | 14.168 | -0,16 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.606
17.276
+0,32
3 anni 15.670
16.557
-0,45
5 anni 13.381
14.167
-0,21
|
17.276 | +0,32 | 16.557 | -0,45 | 14.168 | -0,21 |
Per Categoria
| 1 anno 17.606 | 3 anni 15.670 | 5 anni 13.381 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.606
259
+5,99
3 anni 15.670
319
-1,63
5 anni 13.381
247
-0,30
|
259 | +5,99 | 319 | -1,63 | 247 | -0,30 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.606
322
+5,03
3 anni 15.670
288
+7,80
5 anni 13.381
146
+7,30
|
322 | +5,03 | 288 | +7,80 | 146 | +7,30 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.606
368
+4,01
3 anni 15.670
333
+6,05
5 anni 13.381
162
+5,62
|
368 | +4,01 | 333 | +6,05 | 162 | +5,62 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.606
330
+0,26
3 anni 15.670
312
-0,35
5 anni 13.381
259
-0,16
|
330 | +0,26 | 312 | -0,35 | 259 | -0,16 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.606
331
+0,32
3 anni 15.670
312
-0,45
5 anni 13.381
259
-0,21
|
331 | +0,32 | 312 | -0,45 | 259 | -0,21 |
Dati ed elaborazioni forniti da 
