Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Italiani › Anima Esalogo Bilanciato Z
Anima Esalogo Bilanciato Z
5,516
-1,27%
Valuta: EUR
Data: 10/04/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 5,516 | 5,587 | EUR | 10/04/25 | -1,27 |
Caratteristiche
| Isin | IT0005411787 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | Z |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 40% MSCI World Net TR (EUR); 30% JPM GBI Global IN EURO; 20% ICE BofAML Euro Corporate Large Cap; 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index |
| Data di partenza | 03/06/20 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 462,2820 al 30/09/24 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -4,09 |
| Ytd | -7,42 |
| 1 anno | -1,38 |
| 3 anni | +0,40 |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +9,50 |
| 2023 | +8,32 |
| 2022 | -11,30 |
| 2021 | +8,95 |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 32,0796 |
Società di Gestione
Anima Sgr Spa
C.so Garibaldi, 99 20121 - Milano
Tel. +39-02806381
C.so Garibaldi, 99 20121 - Milano
Tel. +39-02806381
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.05 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 7 |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.05 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 7 |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -1,27 |
| 1 settimana | -1,68 |
| 1 mese | -4,09 |
| 3 mesi | -7,14 |
| 6 mesi | -5,24 |
| Da inizio anno | -7,42 |
| 1 anno | -1,38 |
| 2 anni | +6,49 |
| 3 anni | +0,40 |
| 4 anni | +2,55 |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +9,50 |
| 2023 | +8,32 |
| 2022 | -11,30 |
| 2021 | +8,95 |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 32,0796 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,2157 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0947 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2514 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,2679 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,1321 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,3692 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,59 |
| 3 anni | +8,39 |
| 5 anni | +7,31 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,12 |
| 3 anni | +6,02 |
| 5 anni | +4,98 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/25
Relativo
| Sharpe | -0,0947 |
| Sortino | -0,1321 |
| Bull Market | +6,35 |
| Bear Market | -4,63 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.733 | 3 anni 1.242 | 5 anni 843 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.733
15.491
+1,54
3 anni 1.242
10.759
+4,41
5 anni 843
-1
N.D.
|
15.491 | +1,54 | 10.759 | +4,41 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.733
10.495
+7,59
3 anni 1.242
7.635
+8,39
5 anni 843
5.666
+7,31
|
10.495 | +7,59 | 7.635 | +8,39 | 5.666 | +7,31 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.733
12.646
+6,12
3 anni 1.242
7.477
+6,02
5 anni 843
5.862
+4,98
|
12.646 | +6,12 | 7.477 | +6,02 | 5.862 | +4,98 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.733
15.775
-0,22
3 anni 1.242
11.790
-0,09
5 anni 843
11.324
+0,25
|
15.775 | -0,22 | 11.790 | -0,09 | 11.324 | +0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.733
15.634
-0,27
3 anni 1.242
11.774
-0,13
5 anni 843
11.427
+0,37
|
15.634 | -0,27 | 11.774 | -0,13 | 11.324 | +0,37 |
Per Categoria
| 1 anno 1.733 | 3 anni 1.242 | 5 anni 843 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.733
420
+1,54
3 anni 1.242
261
+4,41
5 anni 843
-1
N.D.
|
420 | +1,54 | 261 | +4,41 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.733
357
+7,59
3 anni 1.242
197
+8,39
5 anni 843
90
+7,31
|
357 | +7,59 | 197 | +8,39 | 90 | +7,31 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.733
395
+6,12
3 anni 1.242
196
+6,02
5 anni 843
151
+4,98
|
395 | +6,12 | 196 | +6,02 | 151 | +4,98 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.733
398
-0,22
3 anni 1.242
275
-0,09
5 anni 843
366
+0,25
|
398 | -0,22 | 275 | -0,09 | 366 | +0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.733
397
-0,27
3 anni 1.242
277
-0,13
5 anni 843
366
+0,37
|
397 | -0,27 | 277 | -0,13 | 366 | +0,37 |
Dati ed elaborazioni forniti da 
