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Anima Forza Moderato B
6,844
-0,26%
Valuta: EUR
Data: 10/04/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 6,844 | 6,862 | EUR | 10/04/25 | -0,26 |
Caratteristiche
| Isin | IT0004539570 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | 10% MSCI Europe Net TR (EUR); 5% MSCI USA Net TR (EUR); 5% MSCI Emerging Markets Net TR (EUR) Index; 5% MSCI AC Asia-Pacific; 25% JPM EMU TR EUR; 15% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate Index; 10% ICE BofAML Euro High Yield BB-B Constrained; 5% JPM EMBI Global Diversified EUR Hdg; 20% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index |
| Data di partenza | 31/12/09 |
| Nome del gestore | Armando Carcaterra |
| Patrimonio del fondo | 1,0140 al 30/09/24 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -3,24 |
| Ytd | -3,10 |
| 1 anno | +0,75 |
| 3 anni | +1,30 |
| 5 anni | +10,57 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +5,96 |
| 2023 | +7,07 |
| 2022 | -12,09 |
| 2021 | +3,18 |
| 2020 | +2,37 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 45,8232 |
Società di Gestione
Anima Sgr Spa
C.so Garibaldi, 99 20121 - Milano
Tel. +39-02806381
C.so Garibaldi, 99 20121 - Milano
Tel. +39-02806381
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 2%; 1,75%; 1,5%; 1,25%; 0,75%; 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1%; 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 250,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 2%; 1,75%; 1,5%; 1,25%; 0,75%; 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1%; 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,26 |
| 1 settimana | -2,99 |
| 1 mese | -3,24 |
| 3 mesi | -2,84 |
| 6 mesi | -2,59 |
| Da inizio anno | -3,10 |
| 1 anno | +0,75 |
| 2 anni | +7,61 |
| 3 anni | +1,30 |
| 4 anni | -2,19 |
| 5 anni | +10,57 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +5,96 |
| 2023 | +7,07 |
| 2022 | -12,09 |
| 2021 | +3,18 |
| 2020 | +2,37 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 45,8232 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,1346 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,1639 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3125 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,1722 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,2227 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,4575 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,29 |
| 3 anni | +6,35 |
| 5 anni | +5,56 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,57 |
| 3 anni | +4,67 |
| 5 anni | +3,80 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/25
Relativo
| Sharpe | -0,1639 |
| Sortino | -0,2227 |
| Bull Market | +3,49 |
| Bear Market | -1,91 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.733 | 3 anni 1.242 | 5 anni 843 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.733
10.204
+3,90
3 anni 1.242
10.999
+4,09
5 anni 843
10.919
+15,60
|
10.204 | +3,90 | 10.999 | +4,09 | 10.919 | +15,60 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.733
3.126
+3,29
3 anni 1.242
3.056
+6,35
5 anni 843
2.001
+5,56
|
3.126 | +3,29 | 3.056 | +6,35 | 2.001 | +5,56 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.733
3.476
+2,57
3 anni 1.242
3.504
+4,67
5 anni 843
1.963
+3,80
|
3.476 | +2,57 | 3.504 | +4,67 | 1.963 | +3,80 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.733
10.090
+0,13
3 anni 1.242
13.152
-0,16
5 anni 843
10.583
+0,31
|
10.090 | +0,13 | 13.152 | -0,16 | 10.583 | +0,31 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.733
10.276
+0,17
3 anni 1.242
13.082
-0,22
5 anni 843
10.738
+0,46
|
10.276 | +0,17 | 13.082 | -0,22 | 10.583 | +0,46 |
Per Categoria
| 1 anno 1.733 | 3 anni 1.242 | 5 anni 843 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.733
99
+3,90
3 anni 1.242
135
+4,09
5 anni 843
131
+15,60
|
99 | +3,90 | 135 | +4,09 | 131 | +15,60 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.733
77
+3,29
3 anni 1.242
121
+6,35
5 anni 843
82
+5,56
|
77 | +3,29 | 121 | +6,35 | 82 | +5,56 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.733
70
+2,57
3 anni 1.242
123
+4,67
5 anni 843
81
+3,80
|
70 | +2,57 | 123 | +4,67 | 81 | +3,80 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.733
102
+0,13
3 anni 1.242
152
-0,16
5 anni 843
136
+0,31
|
102 | +0,13 | 152 | -0,16 | 136 | +0,31 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.733
107
+0,17
3 anni 1.242
152
-0,22
5 anni 843
139
+0,46
|
107 | +0,17 | 152 | -0,22 | 139 | +0,46 |
Dati ed elaborazioni forniti da 
