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Anima Forza Moderato B
7,081
-0,04%
Valuta: EUR
Data: 28/03/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 7,081 | 7,084 | EUR | 28/03/25 | -0,04 |
Caratteristiche
| Isin | IT0004539570 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | 10% MSCI Europe Net TR (EUR); 5% MSCI USA Net TR (EUR); 5% MSCI Emerging Markets Net TR (EUR) Index; 5% MSCI AC Asia-Pacific; 25% JPM EMU TR EUR; 15% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate Index; 10% ICE BofAML Euro High Yield BB-B Constrained; 5% JPM EMBI Global Diversified EUR Hdg; 20% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index |
| Data di partenza | 31/12/09 |
| Nome del gestore | Armando Carcaterra |
| Patrimonio del fondo | 1,0140 al 30/09/24 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,61 |
| Ytd | +0,25 |
| 1 anno | +4,09 |
| 3 anni | +4,39 |
| 5 anni | +15,91 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +5,96 |
| 2023 | +7,07 |
| 2022 | -12,09 |
| 2021 | +3,18 |
| 2020 | +2,37 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 38,4851 |
Società di Gestione
Anima Sgr Spa
C.so Garibaldi, 99 20121 - Milano
Tel. +39-02806381
C.so Garibaldi, 99 20121 - Milano
Tel. +39-02806381
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 2%; 1,75%; 1,5%; 1,25%; 0,75%; 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1%; 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 250,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 2%; 1,75%; 1,5%; 1,25%; 0,75%; 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1%; 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,04 |
| 1 settimana | -0,08 |
| 1 mese | -1,61 |
| 3 mesi | +0,21 |
| 6 mesi | +0,75 |
| Da inizio anno | +0,25 |
| 1 anno | +4,09 |
| 2 anni | +12,29 |
| 3 anni | +4,39 |
| 4 anni | +2,00 |
| 5 anni | +15,91 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +5,96 |
| 2023 | +7,07 |
| 2022 | -12,09 |
| 2021 | +3,18 |
| 2020 | +2,37 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 38,4851 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,4863 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0881 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0468 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,5793 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,1218 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,0606 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,46 |
| 3 anni | +6,26 |
| 5 anni | +6,51 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,42 |
| 3 anni | +4,53 |
| 5 anni | +5,02 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/02/25
Relativo
| Sharpe | -0,0881 |
| Sortino | -0,1218 |
| Bull Market | +3,49 |
| Bear Market | -1,91 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.751 | 3 anni 1.257 | 5 anni 853 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.751
12.452
+7,43
3 anni 1.257
12.145
+5,36
5 anni 853
10.453
+8,81
|
12.452 | +7,43 | 12.145 | +5,36 | 10.453 | +8,81 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.751
2.340
+2,46
3 anni 1.257
3.340
+6,26
5 anni 853
2.713
+6,51
|
2.340 | +2,46 | 3.340 | +6,26 | 2.713 | +6,51 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.751
2.800
+1,42
3 anni 1.257
4.404
+4,53
5 anni 853
3.285
+5,02
|
2.800 | +1,42 | 4.404 | +4,53 | 3.285 | +5,02 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.751
4.618
+1,49
3 anni 1.257
13.355
-0,09
5 anni 853
11.570
+0,05
|
4.618 | +1,49 | 13.355 | -0,09 | 11.570 | +0,05 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.751
7.054
+2,58
3 anni 1.257
13.306
-0,12
5 anni 853
11.597
+0,06
|
7.054 | +2,58 | 13.306 | -0,12 | 11.570 | +0,06 |
Per Categoria
| 1 anno 1.751 | 3 anni 1.257 | 5 anni 853 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.751
142
+7,43
3 anni 1.257
180
+5,36
5 anni 853
128
+8,81
|
142 | +7,43 | 180 | +5,36 | 128 | +8,81 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.751
42
+2,46
3 anni 1.257
131
+6,26
5 anni 853
94
+6,51
|
42 | +2,46 | 131 | +6,26 | 94 | +6,51 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.751
54
+1,42
3 anni 1.257
156
+4,53
5 anni 853
98
+5,02
|
54 | +1,42 | 156 | +4,53 | 98 | +5,02 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.751
52
+1,49
3 anni 1.257
184
-0,09
5 anni 853
151
+0,05
|
52 | +1,49 | 184 | -0,09 | 151 | +0,05 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.751
86
+2,58
3 anni 1.257
182
-0,12
5 anni 853
152
+0,06
|
86 | +2,58 | 182 | -0,12 | 152 | +0,06 |
Dati ed elaborazioni forniti da 
