Somec, Kepler Cheuvreux alza target price e conferma Buy
(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha aumentato a 19,80 euro per azione (dai precedenti 17,20 euro) il target price su Somec, società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile, confermando la raccomandazione a "Buy" con un upside potenziale del 74%.Gli analisti scrivono che i risultati del 2024 di Somec sono stati "una piacevole sorpresa in termini di recupero del margine e del deleveraging guidati da un importante rilascio di capitale circolante (14,3 milioni di euro) e da capex sotto controllo". Il rapporto NFP/EBITDA è sceso da 4,6x a fine 2023 a un più sostenibile 1,9x a fine 2024.
Per il 2025 il management prevede una crescita moderata del fatturato e l'attenzione è rivolta a un ulteriore recupero del margine: il margine EBITDA medio nel 2017-19 è stato del 10,5% rispetto al 7,9% nel 2024. Kepler aumenta le stime su EBITDA FY 2025/26 del +7,9% in media, l'EBIT del +15,2%, l'EPS del +14,5%. Vede il rapporto NFP/EBITDA scendere ulteriormente da 1,9x a fine 2024 a 1,3x a fine 2025 e 0,3x a fine 2027.
(Teleborsa) 28-03-2025 12:51
Titoli citati nella notizia
| Nome | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Ora | Min oggi | Max oggi | Apertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Somec | 10,40 | -2,80 | 11.13.53 | 10,35 | 10,60 | 10,40 |
