Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 87,10 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 86,55 |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | 86,55 |
Max Oggi | 86,55 |
Min Anno | 86,10 |
Max Anno | 88,99 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,81 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,48 |
Rateo Lordo | 1,07719 |
Rateo Netto | 0,94254 |
Duration modificata | 9,63 |
Prezzo di riferimento | 86,74 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1346201889 |
Emittente | Repubblica di Polonia |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 750.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 21/01/16 |
Denominazione | Poland Tf 2,375% Ge36 Eur |
Codice Strumento | 787046 |
Data Godimento | 18/01/16 |
Data Stacco prima Cedola | 18/01/16 |
Scadenza | 18/01/36 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 2,375 |
Tasso Cedola su base Annua | 2,375 |
Descrizione Payout |