Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 98,96966 |
Data Pr Ufficiale | 27/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 97,51 |
Volume Ultimo | 5.000 |
Volume totale | 27.680 |
Numero Contratti | 6 |
Min Oggi | 97,24 |
Max Oggi | 98,77 |
Min Anno | 97,00 |
Max Anno | 104,21 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,47 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,93 |
Rateo Lordo | 1,51557 |
Rateo Netto | 1,32612 |
Duration modificata | 11,95 |
Prezzo di riferimento | 97,84 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 27.680
14:27:09 | 97,30 | -1,05% |
14:25:34 | 98,71 | +0,39% |
14:20:01 | 98,77 | +0,45% |
Info Strumento
Codice Isin | GR0138014809 |
Emittente | REPUBLIC OF GREECE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 1.432.747.405 |
Lotto Minimo | 1 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 18/04/12 |
Denominazione | Ggb Fb42 Sc Eur |
Codice Strumento | 719569 |
Data Godimento | 24/02/12 |
Data Stacco prima Cedola | 24/02/12 |
Scadenza | 24/02/42 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 4,30 |
Tasso Cedola su base Annua | 4,30 |
Descrizione Payout |