95,96
+0,14%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
20/12/24 17.35.25
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 95,93026 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 95,69 |
| Volume Ultimo | 3.000 |
| Volume totale | 495.000 |
| Numero Contratti | 66 |
| Min Oggi | 95,37 |
| Max Oggi | 96,30 |
| Min Anno | 95,30 |
| Max Anno | 102,60 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,13 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,4 |
| Rateo Lordo | 4,74898 |
| Rateo Netto | 4,15536 |
| Duration modificata | 7,66 |
| Prezzo di riferimento | 95,96 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 66
Quantità Totale: 495.000
| 17:35:25 | 95,96 | +0,14% |
| 17:25:48 | 95,97 | +0,15% |
| 17:17:39 | 95,97 | +0,15% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2770921315 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 26/02/24 |
| Denominazione | Romania Green Fx 5.625% Feb36 Eur |
| Codice Strumento | 2846849 |
| Data Godimento | 22/02/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/02/24 |
| Scadenza | 22/02/36 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 5,625 |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,625 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 5,625% del valore nominale del prestito. |