98,22
-0,27%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
19/07/24 17.23.13
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 98,53544 |
| Data Pr Ufficiale | 18/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,46 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 576.000 |
| Numero Contratti | 32 |
| Min Oggi | 98,15 |
| Max Oggi | 98,49 |
| Min Anno | 97,00 |
| Max Anno | 102,60 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,82 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,11 |
| Rateo Lordo | 2,33607 |
| Rateo Netto | 2,04406 |
| Duration modificata | 8,13 |
| Prezzo di riferimento | 98,3 |
| Data di riferimento | 19/07/2024 |
Numero Contratti: 32
Quantità Totale: 576.000
| 17:23:13 | 98,22 | -0,27% |
| 16:48:15 | 98,35 | -0,14% |
| 16:04:05 | 98,15 | -0,34% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2770921315 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 26/02/24 |
| Denominazione | Romania Green Fx 5.625% Feb36 Eur |
| Codice Strumento | 2846849 |
| Data Godimento | 22/02/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/02/24 |
| Scadenza | 22/02/36 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 5,625 |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,625 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 5,625% del valore nominale del prestito. |