Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: SUSTAINALYTICS
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
Prezzo ufficiale | 100,0425 |
Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 100,24 |
Volume Ultimo | 3.000 |
Volume totale | 44.000 |
Numero Contratti | 6 |
Min Oggi | 99,75 |
Max Oggi | 100,24 |
Min Anno | 98,60 |
Max Anno | 100,54 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,04 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,51 |
Rateo Lordo | 1,91257 |
Rateo Netto | 1,6735 |
Duration modificata | 4,38 |
Prezzo di riferimento | 99,8 |
Data di riferimento | 16/07/2024 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 44.000
14:59:07 | 99,75 | -0,05% |
13:16:18 | 100,00 | +0,20% |
12:14:16 | 100,00 | +0,20% |
Info Strumento
Codice Isin | XS2753429047 |
Emittente | REPUBLIC OF HUNGARY |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 02/02/24 |
Denominazione | Hungary Green Fx 4% Jul29 Eur |
Codice Strumento | 2812953 |
Data Godimento | 25/01/24 |
Data Stacco prima Cedola | 25/01/24 |
Scadenza | 25/07/29 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 4,00 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4% del valore nominale del prestito. |