Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: SUSTAINALYTICS
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 102,10037 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 102,19 |
| Volume Ultimo | 51.000 |
| Volume totale | 164.000 |
| Numero Contratti | 10 |
| Min Oggi | 101,79 |
| Max Oggi | 102,19 |
| Min Anno | 98,60 |
| Max Anno | 102,80 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,5 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,98 |
| Rateo Lordo | 1,69863 |
| Rateo Netto | 1,4863 |
| Duration modificata | 4,07 |
| Prezzo di riferimento | 102,04 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 10
Quantità Totale: 164.000
| 17:15:59 | 102,15 | +0,17% |
| 17:11:10 | 102,14 | +0,16% |
| 17:06:55 | 102,05 | +0,07% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2753429047 |
| Emittente | REPUBLIC OF HUNGARY |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 02/02/24 |
| Denominazione | Hungary Green Fx 4% Jul29 Eur |
| Codice Strumento | 2812953 |
| Data Godimento | 25/01/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/01/24 |
| Scadenza | 25/07/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4% del valore nominale del prestito. |