Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: SUSTAINALYTICS
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 99,36412 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,95 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 85.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 98,91 |
| Max Oggi | 99,95 |
| Min Anno | 98,60 |
| Max Anno | 100,54 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,2 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,67 |
| Rateo Lordo | 1,74863 |
| Rateo Netto | 1,53005 |
| Duration modificata | 4,41 |
| Prezzo di riferimento | 99,1 |
| Data di riferimento | 01/07/2024 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 85.000
| 13:13:28 | 99,28 | -0,02% |
| 12:38:38 | 98,91 | -0,39% |
| 11:19:08 | 99,41 | +0,11% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2753429047 |
| Emittente | REPUBLIC OF HUNGARY |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 02/02/24 |
| Denominazione | Hungary Green Fx 4% Jul29 Eur |
| Codice Strumento | 2812953 |
| Data Godimento | 25/01/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/01/24 |
| Scadenza | 25/07/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4% del valore nominale del prestito. |