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105,27
+0,00%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
17/07/24 15.08.19
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: DNV GL
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 105,27096 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 105,31 |
| Volume Ultimo | 9.000 |
| Volume totale | 126.000 |
| Numero Contratti | 12 |
| Min Oggi | 105,19 |
| Max Oggi | 105,32 |
| Min Anno | 104,00 |
| Max Anno | 106,09 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,58 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,89 |
| Rateo Lordo | 4,03893 |
| Rateo Netto | 2,98881 |
| Duration modificata | 4,32 |
| Prezzo di riferimento | 105,27 |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |
Numero Contratti: 12
Quantità Totale: 126.000
| 11:02:36 | 105,27 | +0,00% |
| 11:01:13 | 105,19 | -0,08% |
| 11:01:13 | 105,19 | -0,08% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2717294487 |
| Emittente | Alerion Clean Power S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 170.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 12/12/23 |
| Denominazione | Alerion Clean Green Fx6.75%Dec29 Calleur |
| Codice Strumento | 2717847 |
| Data Godimento | 12/12/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 12/12/23 |
| Scadenza | 12/12/29 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,375 |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,75 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale il 12 Giugno e 12 Dicembre, รจ pari al 6,75% del valore nominale del prestito. |