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106,77
+0,08%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
20/12/24 15.52.52
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: DNV GL
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 106,61801 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 106,84 |
| Volume Ultimo | 14.000 |
| Volume totale | 289.000 |
| Numero Contratti | 16 |
| Min Oggi | 106,52 |
| Max Oggi | 106,84 |
| Min Anno | 104,00 |
| Max Anno | 107,74 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,28 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,55 |
| Rateo Lordo | 0,27816 |
| Rateo Netto | 0,20584 |
| Duration modificata | 4,1 |
| Prezzo di riferimento | 106,64 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 16
Quantità Totale: 289.000
| 15:52:52 | 106,77 | +0,08% |
| 15:52:52 | 106,70 | +0,01% |
| 15:52:52 | 106,69 | +0,00% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2717294487 |
| Emittente | Alerion Clean Power S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 170.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 12/12/23 |
| Denominazione | Alerion Clean Green Fx6.75%Dec29 Calleur |
| Codice Strumento | 2717847 |
| Data Godimento | 12/12/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 12/12/23 |
| Scadenza | 12/12/29 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,375 |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,75 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale il 12 Giugno e 12 Dicembre, รจ pari al 6,75% del valore nominale del prestito. |