Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: SUSTAINALYTICS
Standard & Principi: ICMA Sustainability-Linked Bond Principles
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 105,64232 |
| Data Pr Ufficiale | 16/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 105,59 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 21.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 105,50 |
| Max Oggi | 105,79 |
| Min Anno | 104,47 |
| Max Anno | 107,45 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,09 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,43 |
| Rateo Lordo | 1,84699 |
| Rateo Netto | 1,36677 |
| Duration modificata | 3,53 |
| Prezzo di riferimento | 105,49 |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 21.000
| 10:43:25 | 105,72 | +0,22% |
| 09:44:53 | 105,79 | +0,28% |
| 09:30:52 | 105,50 | +0,01% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2668070662 |
| Emittente | MAIRE S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 200.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 05/10/23 |
| Denominazione | Maire Sdg Fx 6.5%Oct28 Call Eur |
| Codice Strumento | 2631573 |
| Data Godimento | 05/10/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 05/10/23 |
| Scadenza | 05/10/28 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,50 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, il 5 Aprile e 5 Ottobre, è pari al 6% del valore nominale del prestito. Inoltre, è prevista una clausola di Step Up qualora non vengano rispettati impegni descritti all'interno del Prospetto. |