105,55
+0,25%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
01/07/24 15.20.01
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: SUSTAINALYTICS
Standard & Principi: ICMA Sustainability-Linked Bond Principles
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 105,49852 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 105,67 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 45.000 |
| Numero Contratti | 8 |
| Min Oggi | 105,50 |
| Max Oggi | 105,67 |
| Min Anno | 104,47 |
| Max Anno | 107,45 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,14 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,47 |
| Rateo Lordo | 1,5806 |
| Rateo Netto | 1,16964 |
| Duration modificata | 3,57 |
| Prezzo di riferimento | 105,38 |
| Data di riferimento | 01/07/2024 |
Numero Contratti: 8
Quantità Totale: 45.000
| 15:20:01 | 105,55 | +0,25% |
| 11:54:58 | 105,59 | +0,29% |
| 11:39:47 | 105,60 | +0,29% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2668070662 |
| Emittente | MAIRE S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 200.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 05/10/23 |
| Denominazione | Maire Sdg Fx 6.5%Oct28 Call Eur |
| Codice Strumento | 2631573 |
| Data Godimento | 05/10/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 05/10/23 |
| Scadenza | 05/10/28 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,50 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, il 5 Aprile e 5 Ottobre, è pari al 6% del valore nominale del prestito. Inoltre, è prevista una clausola di Step Up qualora non vengano rispettati impegni descritti all'interno del Prospetto. |