99,15
+0,65%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
20/12/24 15.56.26
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,60 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,15 |
| Volume Ultimo | 6.000 |
| Volume totale | 6.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 99,15 |
| Max Oggi | 99,15 |
| Min Anno | 97,94 |
| Max Anno | 102,21 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,44 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,93 |
| Rateo Lordo | 2,74966 |
| Rateo Netto | 2,40595 |
| Duration modificata | 2,94 |
| Prezzo di riferimento | 98,29 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2610167962 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 04/08/23 |
| Denominazione | Eib Sustainable Tf 3,875% Ap28 Gbp |
| Codice Strumento | 996039 |
| Data Godimento | 14/04/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/04/23 |
| Scadenza | 12/04/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,875 |
| Descrizione Payout |